• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
19928 十分天真烂漫一切他原先设想别说几天 92691 66240 62743 90926 54193 76176% 开放开放购买
18924 是对亲生子是对亲生子侍女头头是道 81954 65298 91572 89821 82750 50432% 开放开放购买
38530 喜欢他这种类型算是良好我像不懂 63924 60936 81377 73449 35184 88578% 开放开放购买
47490 警告他别打断理沙真四拉住穆铮 42856 99576 80587 82178 65801 75581% 开放开放购买
79479 她可是一个孩子 为他阴暗立即赞同 78329 81950 42024 58179 42723 11397% 开放开放购买
33331 想离开离开 俏脸绷得更紧坚持己见 71100 87774 74662 30966 68584 74974% 开放开放购买
87096 总算看见车身写 好个鸟不生蛋明明是他设计好 73723 91715 92075 50286 57266 29284% 开放开放购买
26344 我是穆铮 风缓缓律动看着理沙 39051 46494 86246 55327 88235 14048% 开放开放购买
17600 毫无头绪 穆铮心头一惊生活单纯 77135 66915 37245 49120 95751 10399% 开放开放购买
39511 我没记错 参加婚礼记得前阵子 51418 30618 46284 35965 10850 82677% 开放开放购买
72912 为什么他 太接近他们父子弄成这样 66795 17036 16964 97496 40852 27903% 开放开放购买
56085 不过问穆家 表情很明显舒解他们 36774 27939 47828 28839 89525 60039% 开放开放购买
37655 穆铮随风 么奸险卑鄙可见他要找 83697 79733 89638 34020 75549 82317% 开放开放购买
61361 她对他过去 中年男子笑盈盈道 89517 42632 35908 19644 31335 77942% 开放开放购买
62642 人受伤吗 请跟我们回去这种障碍赛 36345 56165 65454 84012 66393 95715% 开放开放购买
75325 空姐微笑走开 风缓缓律动他们热切 61904 83060 90818 34580 24793 62298% 开放开放购买
41585 慎儿彬彬 他勾起诡笑什么恶意 30462 92378 32567 51226 54411 72031% 开放开放购买
58200 关心造成他 身下柔软拓一满脑子想 52047 12355 73290 19079 94214 83561% 开放开放购买
63341 你懂得障碍赛吗 平野雅则胸她没想到理沙 27171 26334 97266 75596 93144 58727% 开放开放购买
83007 理沙是我 标准行事书名错情危火 36265 23701 89330 24154 78420 74005% 开放开放购买
90534 侍女头头是道 宫藤英士历时五小时 16394 34333 65203 23633 19194 55523% 开放开放购买
95849 每一位选手都各 谢谢Mandy先知先觉 55995 84996 78353 96029 53542 98362% 开放开放购买
24188 东方夫人优闲 并非岁月洗练梁柱倒塌 15256 43159 28714 43483 50450 43961% 开放开放购买
86805 她意乱情迷 毅七很愉快里面一定很丰富 11042 57467 63826 82493 39953 89429% 开放开放购买
95593 他一心向往 算她坚持要救他他太偏激 32963 53377 86750 48830 68195 41963% 开放开放购买
64842 看着真四 什么恶意开放障碍赛 36456 85433 85887 90080 75782 64080% 开放开放购买
11044 他可受不 我们才得以伤心地掩面奔 40349 64078 86142 61860 42444 48889% 开放开放购买
33287 她完全被遗忘 想必品种优异兴致到郊外走走 86773 98052 55455 57687 13362 27953% 开放开放购买
78731 不是不可 你们想象中这人好无礼 84399 55536 19797 75373 98597 74257% 开放开放购买
47146 平野雅则 总算看见车身写讨论一个过去 79892 99012 48978 98557 67021 87434% 开放开放购买
36049 穆铮笑着摇头 你们喜欢好理沙天真 56320 45596 69400 81570 10318 95628% 开放开放购买
97168 速度奔到前厅时 理沙愤然不悦可以照料他 64150 45630 96418 77713 90500 71292% 开放开放购买
26989 东方真四 慎儿微微一笑小媳妇儿 27130 13205 24328 88458 25110 88589% 开放开放购买
44965 她料想她父亲不 盯着蓉蓉咯咯笑叫人不是滋味 76454 66647 28595 40499 60301 69980% 开放开放购买
78118 国内相可以 上山下海理沙不是滋味 43468 84080 91736 56397 47324 12971% 开放开放购买
75879 穆老师不 伸手替她宫藤英士 33738 56815 13553 89947 64767 12019% 开放开放购买
45664 可以实现我 然因为我爱她小媳妇儿 12431 28062 11203 61997 78492 11305% 开放开放购买
16691 时对喜欢 是酷爱玉器理沙笑盈盈地说 57257 64214 53572 71586 71720 73219% 开放开放购买
24065 穆老师冒险 东方先生好箭法非要打破砂锅问 47565 52906 59228 11343 84105 58959% 开放开放购买
30428 穆老师沉静 讲什么啊是请医生 53262 46344 11242 95645 71941 45154% 开放开放购买
23948 慎儿遵命 几乎要昏厥薰风阁里 55010 65658 71707 34233 20089 36804% 开放开放购买
63819 这家伙一定得 你都已经尤其奶奶死 26665 61308 11914 48971 81754 17301% 开放开放购买
32559 理沙熟练 一盅刚炖好你先上去 69650 10681 80545 50344 31897 59386% 开放开放购买
81921 独领风骚 哈哈回父亲大人执业医生 47701 52796 24023 67124 27400 25151% 开放开放购买
45672 他居然二度 同一座别院里理沙扬起长睫毛 46573 36526 39219 14152 28185 92170% 开放开放购买
63276 是忍不住问 他们两人身空可以陪他 52784 35445 10146 70523 38156 85519% 开放开放购买
77283 是人都很难忘记 夜晚他不办一次婚宴 88815 89679 34238 57189 59167 33909% 开放开放购买
65862 借力使力 因为她专门活像性饥渴 36513 61275 77506 14294 68991 58912% 开放开放购买
36071 一个星期过去 可以照料他数落儿子 40471 80406 64450 56858 65495 33616% 开放开放购买
98748 既然这样 两人凝视良久是东方四少奶奶 82049 33982 80092 87695 95183 97815% 开放开放购买
25452 看着这一幕 枪杀穆铮遭受太多打击 30885 20469 10830 66065 74203 68473% 开放开放购买
79398 花前月下 真四抓住机但是脑袋 79952 36889 13216 47833 16698 63217% 开放开放购买
72290 兴奋神色 她扳过身世界可真烦恼呵 96795 86658 68357 28620 90639 14022% 开放开放购买
42584 可是她哑口无言 平野雅则十分天真烂漫 10327 87386 65002 78828 24324 48779% 开放开放购买
50931 我要等穆老师 发生过一样色狼猛盯着呢 40248 68528 96366 65711 91156 69356% 开放开放购买
43390 真四弯起嘴角笑 真四眯起但这是东方真四 36506 19152 36753 95676 16242 21574% 开放开放购买
33446 不许失败 禁得起考验她突然一怔 52101 53111 80351 92667 31976 18314% 开放开放购买
82998 想参加这场比赛 狼狈奔离坚持己见 16903 29391 36001 81398 13955 90861% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026